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私募内部资料精研(10105)

作者:ca88  来源:ca88游戏官网  时间:2020-08-29 06:56  点击:

  今日大盘双双高开,全天呈窄幅整理状态,盘中受国务院一号文件的刺激,农业板块表现抢眼;物联网、3G概念也比较活跃。但金融、地产等蓝筹的表现不佳,对指数拖累较大。截止收盘沪指报收3243.76点,跌33.38点,深成指报收13533.54点,跌166.43点。

  公司红外热像仪民品、军品和外贸各约占1/3。民品市场的电力、海防领域是亮点;军品市场较为稳定且公司占据有利位置,预计09-10年军品收入将保持稳定增长,并在2011年取得突破;外贸市场加上DVR市场在4季度也将受益于全球经济回暖。预计公司全年利润同比区间为同比增长30%。

  近期公司“年产3500套非制冷红外焦平面探测器产业化”项目被列入电子信息产业振兴和技术改造项目09年新增中央预算内投资计划。根据相关安排,公司将获得中央预算内资助总计430万元。

  公司是是全球首批生产32路嵌入式数字硬盘录像机的厂家之一,其占有的市场份额也逐年递增,到08年已成为高端的16路硬盘录像机国内三大厂商之一,随着中国经济的快速发展,未来硬盘录像机市场具有极大的发展潜力。

  大立科技(002214)为基金重仓股,至12月18日反弹以来,股价逐步攀升,均线呈多头排列,虽今日大盘表现欠佳,但该股上涨动力十足,盘中交投较活跃,股价创近期新高(31.39元),相信良好的业绩预期加之国家对公司投资项目的关注,该股上涨趋势得以保持。

  从今年1月1日起,手机拨打长途电话将取消本地通话费和漫游费,实行单一计费方式,推动资费水平降低。通线G的发展具有重要意义。在国家加大3G投资的背景下,3G中上游企业的估值优势逐步凸显。因此,建议关注相关受益企业,如宇顺电子(002289),公司是国内主要的中小尺寸液晶显示产品供应商,下游产品需求旺盛,随着募投项目的投产,公司产能将得到进一步释放,同时,兼具高送转次新股概念,投资者可重点关注。

  公司是国内主要的中小尺寸液晶显示产品供应商。公司主导产品为中小尺寸TN/STN面板、TN/STN模组和TFT模组产品,广泛应用于通讯终端、家电、消费电子等领域。在TN/STN面板及模组产品市场,公司具有一定的技术和规模优势,市场份额在国内市场排名前五。公司是国内企业中小尺寸TFT模组的主要供应商之一,与中兴、华为、步步高(002251)、美的、格力、TCL等全球知名企业建立了长期稳定合作关系。随着信息技术快速发展和全球化深入,液晶显示器的生产制造向中国大陆转移的趋势明显。下游3G需求拉动行业增长,2009年我国3G全年完成投资1435亿元,建设基站28.5万个,用户超过1000万。根据isuppli的预测,在3G用户增长的带动下,我国智能手机将保持30%以上的复合增长率,这将有效拉动中上游的小尺寸液晶屏需求,预计2010年市场需求将达到1495万平方米,2005-2010年复合增长率将达到27.4%。此外,办公与家庭智能化与人性化的发展,也推动了电饭煲、饮水机等新的应用领域不断涌现,市场容量不断增大。因此,为了满足下游产品的需求,公司加快募投项目的投产进程,项目投产后将大幅提升公司产能,进一步做强做大公司主业,前景乐观。

  元旦过后,上市公司拉开2009年年报大幕,首份年报——S*ST集琦年报将于本月12日亮相。高送转行情通常是随定期报告披露,一年出现两次,即在每年的年报披露前后和半年报披露前后。特别是2005年股改启动以来,几乎每年的12月份起到次年4月年报披露结束前,市场都会出现较为明显的年报行情,而高送转概念则是行情中的领涨概念。宇顺电子作为中小盘的次新股,高送转潜力巨大。首先,公司每股资本公积金高达3.78元,每股未分配利润为1.28元,上市公司业绩良好,具有明显的高送转潜力。其次,公司作为细分行业的龙头之一,股本偏小,流通盘仅为1850万,股本扩张做大做强的动能较强。最后,公司作为今年上市的次新股,从未送转配股,未来存在高送转的预期。因此,在A股高送转行情炒作渐次展开的背景下,公司作为高送转的潜力股,后市可重点关注。

  二级市场上,该股自上市以来,一直保持良好的上升趋势,形态完好。近日该股依托20日均线盘升,主力资金逐级介入,做多动能强劲,后市有望走出一波加速上涨行情,投资者可重点关注。

  公司的业务与中国的能源需求紧密相关:沿海煤炭和油运受到内需增长的推动,而远洋油运与散货运输亦以中国需求为客户主体。不同于业内部分船东,公司并不追求业务的高贝塔和经营的激进性,而遵循着稳健的经营策略。

  除了远洋油运业务,公司在最主要利润来源的业务板块沿海煤炭、沿海油运和远洋散货领域,均以各种方式锁定了风险。而没有锁定的远洋油运领域,恰是市场预期中最有上行潜力的子行业。

  公司所涉及的子业务运价在2010年下行的可能性均不大,而其自身运力的有力扩张将推动其盈利的增长。同时,在运价相对低迷和震荡较大的市场中,其经营策略将为其增加投资价值。在短期内,沿海煤炭运价可能在四季度因煤炭供给增加和旺季因素有所回升。这将有助于市场提升对公司收益水平和2010年COA合同价格的预期。

  从投资时点的选择上来看,在目前远洋油运低迷的时刻投资,一定远好于开始复苏以后再介入。预计公司2009和2010年的EPS分别为0.38元和0.67元,其目前的股价对应的2010年PE为20.5倍。公司的估值水平仍具吸引力,给予其首次“增持”的投资评级。三季报显示,该股为多家机构,股东人数较上期增加明显,目前短期指标已调整到位,后市有补涨要求。

  ◆五洲明珠(600873)(600873)周一上涨10.02%。公司是全国最大的铁塔生产厂家之一,控股子公司长安铁塔是中国铁塔行业技术领先企业,目前年生产铁塔能力已达10万吨,并具有西电东送概念,在大型高压输电线路项目中,获得较多的合同订单。另,公司公告称其资产重组正在有序推进,受此消息刺激,二级市场上,该股全日稳步走高,大单资金介入明显,短线处于上升通道中,值得跟踪。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为0.858,大单金额为1655万元。

  ◆同方股份(600100)(600100)周一上涨5.55%。公司主营数字城市、数字电视系统、环保、建筑节能等业务,目前研发的100多项大型项目中列入国家级和省部级的科技计划项目达71项。此外,公司持有大量金融资产,投资了华夏大盘基金,还参股了环保、创投等概念公司。日前公司发行股份购买资产事宜已获批准,另,政府频繁表示发展科技也成为该股走强的推动力,今日复牌股价拉升,但利好兑现后主力的拉高出货迹象需引起关注,谨慎持有。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为-0.124,大单金额为140万元。

  ◆栋梁新材(002082)(002082)周一上涨9.17%。公司主要从事各种铝合金型材产品、板材产品的开发、生产和销售,以建筑门窗铝型材加工业为支柱,幕墙铝板和PS版铝基板为新的发展方向,行业整体发展前景看好。公司受益于消费升级,并且具有抗周期、稳健发展的特征。二级市场上,今日该股大幅上扬并突破前期高点压力,但尾盘涨停板被打开,说明主力封单仍不够坚决,后市谨慎持股。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为1.225,大单金额为1154万元。

  ◆高鸿股份(000851)(000851)周一上涨10.00%。公司主要从事数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。公司积极推动3G传送网产品在TD-SCDMA网络的应用,旗下VoIP产品继续保持虚拟运营市场领先地位;国际市场销售规模大幅增长,在独联体、印度等区域成功切入主流运营商市场。二级市场上,该股作为3G概念,短线获资金青睐,反弹态势良好,暂可持股。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为2.726,大单金额为11985万元。

  ◆东华实业(600393)(600393)周一下跌4.24%。公司主营业务为房地产开发、出租、出售、房屋拆迁、物业管理,通信服务,农贸市场等,具有国家一级房地产开发资质。公司以“立足于广州、北京等一线城市,二、三线城市拓展,最终实现由一线城市区域发展向全国包括二三线城市拓展房地产”为经营目标。业务以北京地区项目为主,江门地区项目为副。二级市场上,该股周一破位下跌,短线根阴线,后市仍有回落调整需求,观望。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为-0.401,大单金额为-1372万元。

  ◆ST鲁置业(600223)(600223)周一下跌4.99%。公司通过资产重组置换进了优质地产业务,置入地产主要以城市广场、花园住宅、生态别墅为主,目前公司暂实现扭亏。公司旗下青岛鲁商广场项目一期已处于打地基阶段,预计将于2011年年中实现销售。二级市场上,受假日楼市销售量锐减这一消息的影响,今日地产股走势偏空,该股大幅下挫,短线下部支撑位仍未确立,建议回避。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为-0.671,大单金额为-1186万元。

  ◆东阿阿胶(000423)(000423)周一下跌1.38%。公司是全国最大的阿胶生产企业,阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和95%以上,掌握全国90%的驴皮资源。公司制作技艺被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录。二级市场上,该股前期受“公司收购金篮公司100%股权”以及“与百家中医院签膏方推广协议”等消息的刺激大幅上扬,短线于高位遇阻回落,预计后市走势仍有反复,建议谨慎持股。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为-0.052,大单金额为-357万元。

  ◆攀钢钢钒(000629)(000629)周一下跌0.65%。公司主营钢铁及钒产品的制造、销售业务。受全球金融风暴冲击、主要原材料价格上涨、钛白行业盲目扩张等因素影响,公司经历了硫磺、钛矿等大宗原材料供需矛盾和钛白粉需求锐减的双重冲击,给生产经营带来极大压力。纵观09年10大“熊股”,该股更是以14.25%的跌幅折冠。本栏于12月底对该股进行跟踪点评,该股仍处回落整理态势,退出观望。神光启明星LEVEL-2显示周一该股的DDE为-0.050,大单金额为-1489万元。

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